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審計(jì)需要的內(nèi)容如下:
一、 憑證序時(shí)賬
二、 科目余額表
下面介紹一下,從A9財(cái)務(wù)軟件,導(dǎo)出憑證序時(shí)賬和科目余額表到excel文件的方法。
1、憑證序時(shí)賬:
進(jìn)入A9財(cái)務(wù)軟件,賬務(wù)管理—憑證管理—憑證序時(shí)賬查詢,如下圖:
確定后,點(diǎn)“預(yù)覽”—“其他”—轉(zhuǎn)換為excel格式,
自己輸入一個(gè)文件名稱,保存就可以了。
2、 科目余額表
進(jìn)入A9財(cái)務(wù)軟件,賬簿管理---科目余額查詢分析模塊:
選擇審計(jì)需要的最后一個(gè)期間,比如2014年12期至2014年12期。
分析范圍:選3、包含其所有子目。如下圖:
點(diǎn)確定,出來結(jié)果后,
點(diǎn)“項(xiàng)目”,選擇年初余額、年借方發(fā)生金額、年貸方發(fā)生金額。期末余額。
得出結(jié)果后,點(diǎn)“預(yù)覽”—其他—生成excel文件,就可以了。
最后,把憑證序時(shí)賬、科目余額表的2個(gè)excel文件,給審計(jì)部門。
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